Poradnik strategii handlu opcjami dla początkujących. Opcje są warunkowymi kontraktami pochodnymi, które umożliwiają nabywcom kontrakty, aka posiadaczom opcji, do kupna lub sprzedaży zabezpieczenia po wybranej cenie. Opcja nabywcy nalicza kwotę zwaną premią przez sprzedawców za takie prawo Jeśli ceny rynkowe będą niekorzystne dla posiadaczy opcji, pozwolą, aby opcja wygasła bez wartości, a tym samym zapewniając, że straty nie są wyższe niż premia. W przeciwieństwie do sprzedawców opcji, czyli autorzy opcji, zakładają większe ryzyko niż kupujący opcji, dlatego poproś o premię Dowiedz się więcej o opcjach Podstawy Optyki podzielone są na opcje call and put Opcja call jest tam, gdzie nabywca kontraktu kupuje prawo do zakupu przedmiotu bazowego w przyszłości po z góry ustalonej cenie, zwanej ceną wykonania lub ceną A gdy kupujący nabędzie prawo sprzedaży aktywów bazowych w przyszłości po z góry ustalonej cenie. Dlaczego warto kupować opcje handlowe niż bezpośredni składnik aktywów. Istnieją pewne zalety w handlu Opcje Chicago Board of Option Exchange CBOE jest największą taką giełdą na świecie, oferującą opcje na wielu pojedynczych indeksach i indeksach Zobacz Czy opcja sprzedawców ma handlarze na krawędzi handlowych Traderzy mogą tworzyć strategie wyboru, począwszy od prostego zazwyczaj z jedną opcją, do bardzo złożonych, które wymagają wielu jednoczesnych opcji. Poniżej przedstawiono podstawową strategię opcjonalną dla początkujących Zobacz też 10 strategii opcjonalnych do poznania. Buykowanie połączeń długich. Jest to preferowana pozycja przedsiębiorców, którzy są bliźniaczy na konkretnym zapasie lub indeksie i nie chcą ryzykować swoich kapitałów w przypadku ruchu zwrotu. Chcąc wykorzystać zyski z dźwigni finansowej na rynku niekorzystnym. Produkty są instrumentami dźwigniowymi, które pozwalają handlowcom na zwiększenie korzyści przez ryzykujące mniejsze kwoty, niż by to było wymagane, gdyby aktywa bazowe są notowane na giełdzie Standardowe opcje na jednym akcie są równoważne wielkościom do 100 udziałów kapitałowych Według opcji handlowych, inwestorzy mogą skorzystać z opcji dźwigniowych Załóżmy, że przedsiębiorca chce zainwestować około 5000 w Apple AAPL, kupując około 127 na jedną akcję Z tej kwoty może ona kupić 39 udziałów za 4953 Załóżmy, że cena akcji wzrosła o 10 do 140 w następne dwa miesiące Zignorowanie wszelkich prowizji maklerskich, prowizji lub opłat za transakcje, portfolio portfela handlowego wzrośnie do 5448, pozostawiając przedsiębiorcy zysk netto w wysokości 448 dolarów lub około 10 na zainwestowanych kapitałach. Dałoby przedsiębiorcy dostęp do budżetu inwestycyjnego, jaki może kupić 9 opcje dla 4,997 65 Wielkość umowy wynosi 100 akcji firmy Apple, więc przedsiębiorca rzeczywiście zarabia 900 akcji firmy Apple Zgodnie z powyższym scenariuszem, jeśli cena wzrośnie do 140 po wygaśnięciu w dniu 15 maja 2018 r., to przedsiębiorca wypłaci od pozycja opcja będzie następująca: zysk z pozycji wyniesie 11.700 4.997 65 6.795 lub 135 zwrot z zainwestowanego kapitału, znacznie większy zwrot w porównaniu z obrotem bezpośrednio aktywnym składnikiem aktywów. Strategia Tr tr ader's potencjalna strata z długiego połączenia jest ograniczona do wypłaconego premii Potencjalny zysk jest nieograniczony, co oznacza, że zwrot będzie wzrastał tak samo, jak wzrost cen aktywów bazowych Dowiedz się więcej w zarządzaniu ryzykiem z strategiami opcji Long i Short Call and Put Positions. Buying puts długotrwałe. Jest to preferowana pozycja przedsiębiorców, którzy są. Bearish na podstawowym powrocie, ale nie chcesz ryzykować niekorzystnych ruchów w krótkiej strategii sprzedaży. Wykorzystanie pozycji dźwigni. Jeśli przedsiębiorca jest niedźwiedzią na na rynku, może on krótko sprzedawać składnik aktywów, na przykład Microsoft MSFT. Jednak zakup opcji put na akcje może stanowić alternatywną strategię. Opcja put spowoduje, że przedsiębiorca skorzysta z tej pozycji, jeśli cena spadnie na akcje Jeśli z drugiej strony cena rośnie, przedsiębiorca może następnie pozwolić opcji wygaśnie bezwartościowe traci tylko premię Więcej informacji można znaleźć w cyklu wygaśnięcia opcji na akcje. Rejest strata Potencjalna utrata jest ograniczona do premii pai d dla opcji kosztu opcji pomnożona wielkość kontraktu Ponieważ funkcja wypłaty długiego wkładu określana jest jako maksymalna cena wykonania - cena akcji - 0 maksymalny zysk z pozycji jest ograniczony, ponieważ cena akcji nie może spaść poniżej zera Zobacz wykres . Jest to preferowana pozycja podmiotów gospodarczych, którzy sądzą, że nie zmienią się ani nieznacznie wzrosną ceny bazowej. Chcesz ograniczyć potencjał wzrostu w zamian za ograniczoną ochronę przed szkodliwym działaniem. Strategia połączeń objętych ofertą obejmuje krótką pozycję w opcji kupna i długą pozycję w aktywach bazowych Długa pozycja zapewnia, że krótkotrwały pisarz połączeń dostarczy cenę bazową, jeśli długi przedsiębiorca skorzysta z opcji Z opcją call money, przedsiębiorca zbiera niewielką kwotę, a także ogranicza potencjał wzrostu. Przeczytaj więcej w Rozumiejąc się z możliwością otrzymania premii Zbiór premii obejmuje w pewnym stopniu potencjalne straty w stratach Ogólnie rzecz biorąc, strategia ta syntetyzuje replikę opcji krótkiej sprzedaży, zilustrowano na poniższym wykresie. W dniu 20 marca 2018 r. przedsiębiorca używa 39 000 akcji do kupienia 1000 akcji BP BP na poziomie 39 za akcję, a jednocześnie zapisuje opcję 45 połączeń kosztem 0 35, wygrywając w dniu 10 czerwca. Wpływy netto z tego strategia jest odpływem 38 650 0 35 1000 39 1000, a tym samym całkowite wydatki inwestycyjne są pomniejszone o premię w wysokości 350 zebraną z pozycji opcji krótkiego wezwania. Strategia w tym przykładzie oznacza, że przedsiębiorca nie oczekuje, że cena przekroczy 45 lub znacznie poniŜej 39 w ciągu najbliższych trzech miesięcy Utrata portfela zapasów do 350, w przypadku gdy cena spadnie do 38 65 zostanie zrekompensowana premii otrzymanej z pozycji opcjonalnej, w związku z czym zapewniono ograniczoną ochronę przed spadkami Aby dowiedzieć się więcej, patrz Ograniczenie ryzyka związanego z ryzykiem związanym z calls. Risk strategii Jeśli cena akcji wzrośnie o ponad 45 w momencie wygaśnięcia, zostanie zrealizowana opcja krótkiego wezwania, a przedsiębiorca będzie musiał dostarczyć portfel zapasów, tracąc go całkowicie f cena akcji spadnie znacznie poniżej 39, np. 30, opcja wygaśnie bez wartości, ale portfel papierów wartościowych również straci znaczną wartość w niewielkim stopniu odszkodowania równym kwocie premii. Chcesz defensywnej strategii. Strategia obejmuje długą pozycję w aktywach bazowych, a także pozycję opcji długiej sprzedaży. W przypadku odnośnych informacji można znaleźć strategię alternatywnego wyboru opcji obsługi połączeń. Alternatywną strategią byłoby sprzedaż podstawowego składnika aktywów, ale przedsiębiorca może nie chce zlikwidować portfela Być może dlatego, że spodziewa się wysokiego zysku kapitałowego w perspektywie długoterminowej iw związku z tym szuka ochrony na krótką metę. Jeżeli cena bazowa wzrośnie w miarę wygaśnięcia, opcja wygasa bez wartości, a przedsiębiorca traci premię, ale nadal ma tę zaletę zwiększona cena bazowa, którą trzyma Z drugiej strony, jeśli cena bazowa maleje, portfel portfela handlowego posi traci wartość, ale ta strata jest w dużej mierze pokryta z zysku z pozycji opcji put, która jest wykonywana w danych okolicznościach W związku z tym pozycja zabezpieczająca może być skutecznie traktowana jako strategia ubezpieczeniowa Przedsiębiorca może ustalić cenę wykonania poniżej obecnej ceny aby zmniejszyć opłacalność płatności kosztem obniżenia ochrony przed szkodnikami To można uznać za ubezpieczenie odliczające. Podaj np., że inwestor kupuje 1000 sztuk akcji Coca-Cola KO w cenie 40 i chce chronić inwestycję przed niekorzystnymi wahaniami cen w ciągu najbliższych trzech miesięcy Dostępne są następujące opcje sprzedaży.15 czerwca 2018 r. Opcje. Tabela oznacza, że koszt ochrony wzrasta wraz z poziomem tego poziomu Na przykład, jeśli przedsiębiorca chce chronić portfel inwestycyjny przed jakimkolwiek spadkiem cen, może on kup 10 opcji put w cenie strajku 40 Innymi słowy, on może kupić za opcją pieniężną, która jest bardzo kosztowna Kupiec wykupi 4,250 za tę opcję jon Jednakże, jeśli przedsiębiorca jest skłonny tolerować pewien poziom ryzyka spadku, może wybrać mniej kosztowne z opcji pieniężnych, na przykład 35. W tym przypadku koszt pozycji opcji będzie dużo niższy, a tylko 2,250.Risk strategia Jeśli cena bazowych spadków, potencjalna utrata ogólnej strategii jest ograniczona różnicą między początkową ceną akcji a ceną strajku plus premią zapłaconą za opcję W powyższym przykładzie w cenie strajku 35, straty jest ograniczona do 7 25 40- 35 2 25 Tymczasem potencjalna utrata strategii obejmującej opcje pieniężne będzie ograniczona do opcji premium. opcje oferują alternatywne strategie dla inwestorów do zysków z obrotu papierami wartościowymi Istnieją różne strategie dotyczące różnych kombinacji opcji, aktywa podstawowe i inne instrumenty pochodne Podstawowe strategie dla początkujących kupują kupno, kupując, sprzedając objęte połączenie i kupując ochronne opakowanie, a inne strategie dotyczące opcji w ould wymaga bardziej wyrafinowanej wiedzy i umiejętności w zakresie instrumentów pochodnych Istnieją zalety opcji handlowych, a nie aktywów bazowych, takich jak ochrona przed niską ceną i zwrot z inwestycji, ale istnieją również wady, takie jak wymóg wypłaty premii z góry. Aby dowiedzieć się, jak inwestować. bezpłatna seria e-mail z 10 tygodniami, która nauczy Cię, jak rozpocząć inwesowanie. Dostarczane dwa razy w tygodniu, prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Stwórz bezpieczne dochody dzięki moim strategiom dotyczącym opcji połączeń. Inwestorzy radują się radością, istnieje wreszcie sposób, w jaki możemy zwiększyć zwrot na tydzień basis. Over w ubiegłym roku, I've been nauczania inwestorów, jak zebrać bezpieczne i stabilne przychody z wykorzystaniem pokrytych połączeń co miesiąc lub dwa. My objętych opcji call options jest prosta. Możesz kupić akcje konkretnego zapasów, a następnie sprzedać opcję połączenia na tym ten sam akcje W ten sposób zgadzasz się sprzedać swój zapas w przyszłej dacie i cenie innemu inwestorowi. W zamian za podanie kupującemu prawa do zakupu akcji w przyszłej dacie i cenie, zarabiasz premię lub dochód w formie jednokrotnej płatności z góry Przede wszystkim musisz zachowywać bez względu na to, co dzieje się z zapasem. Na przykład powiedzmy, że niedawno postanowił kupić 100 udziałów Microsoft Nasdaq MSFT. proces budowania portfela dochodów akcji z dywidendami typu blue-chip i wypłaty dywidendy i uważał, że technologia ta będzie świetnym dodatkiem. Zamierzasz też tworzyć dodatkowe dochody na swoim koszyku o niskiej zmienności, akcje o niebieskich chipach, sprzedając połączenia objęte zabezpieczeniami i Microsoft jest idealnym kandydatem. Przyjmijmy, że zapłaciłeś dzisiejszą cenę za 39, lub 3900 za 100 akcji na akcje W dzisiejszej cenie akcji możesz wygenerować co 75 lata co dwa miesiące sprzedaży połączeń z MSFT około 5 lub dwa strajki poza domem - Money Około 450 rocznie za zwrot 11 5. To niesamowity sposób, aby zarobić więcej na zapasach obecnie posiadanych, dopóki nie poczujesz się zły, jeśli to będzie na 50, 60 lub 80 i ktoś odzywa się od Ciebie w wieku 41 lat. Dlatego lepiej, aby korzystać z objętego kal l strategie na rzecz blue-chipu, wypłaty dywidendowe, takie jak Microsoft MSDS Nasdaq, Intel Nasdaq INTC, AT T NYSE T czy General Electric NYSE GE Te typy zapasów nie są niestabilne Szansa na to, że 20 w ciągu dwóch miesięcy jest szczupła . Ale teraz jest bardziej lukratywny sposób na osiągnięcie dochodów na niebieskich stadach bez ryzyka dodatkowego ryzyka. Pamiętam, kiedy powiedziałem, że w końcu jest jakiś sposób na generowanie przychodów tygodniowo. Ze względu na rosnący nowy produkt, znany jako opcje tygodniowe lub Tygodniowe, nie musisz już czekać przez dwa miesiące na połączenia, które straciły ważność. Tygodniowe opcje pozwalają częściej spienić kapitał i przynieść wyższy poziom dochodów w bardziej stabilny sposób. W dzisiejszych cenach można dokonać 30 przy użyciu tygodniowych opcji co 10 dni, w przeciwieństwie do 75 co dwa miesiące Oczywiście, strategia wymaga więcej uwagi, ale jeśli można znacznie zwiększyć zwrot z wykorzystaniem tygodniowych opcji, dlaczego nie przynajmniej spróbować. Różnica jest poważna Odradzasz się w przybliżeniu 2 co 60 dni nie używając opcji tygodniowych Oczywiście istnieją inne czynniki, które wchodzą w grę, takie jak zmienność, itd. Będę dyskutować na temat wszystkich czynników plus moje podejście do handlu Tygodniami na temat połączeń objętych i innymi strategiami dochodowymi w moim najbliższym bezpłatnym seminarium internetowym Czwartek Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej. My 1 Strategia zarabiania na 10 miesięcy. Jeśli już nie masz swojego ostatniego seminarium internetowego, Iron Condors 101 przesłałem bezpłatną wiadomość wideo mojej 60-minutowej prezentacji link poniżej do obejrzenia i odkryjesz, jak możesz konsekwentnie zarabiać 10 miesięcy, nawet na płaskich rynkach, używając transakcji Iron Condor kontrolowanych ryzykiem. Dowiesz się, które indeksy są najlepsze dla Iron Condors i jak należy przydzielić swój portfel do tej strategii I otrzymasz bezpłatne transakcje, które można wykonać natychmiast, aby zyski można zarobić zaledwie w ciągu 9 dni Kliknij tutaj, aby obejrzeć ten film wideo ponownie. Większość inwestorów popełnia błąd podążając za każdym nowości, lub zwracając uwagę na dziesiątki wskaźników, indeksów, wzorców i zasad inwestowania Ale opcje i analityk dochodowy Andy Crowder zwraca uwagę na tylko jeden kawałek informacji, aby skonstruować swoje transakcje I ma wskaźnik wygranej ponad 90 To tyle co blisko to trafia do doskonałości w świecie inwestowania Andy sporzągł pogłębiony raport na temat korzystania z tego prostego wskaźnika, aby własne pomyślne trades. My Game Plan na rok Ahead. If pominął Andy Crowder s najnowsze opcje webinar nie martw się Dokonaliśmy pełnego, na żądanie nagrania wydarzenia w naszej witrynie Podczas tego filmu dowiesz się dokładnie, jak zamierza osiągnąć niezmienne zyski, bez względu na kierunek zmian na rynku. Obejmujące transakcje z wolnym działaniem, które można wykonać natychmiast a zyski można zarobić w ciągu kilku tygodni Otrzymasz także całą prezentację, w tym żywą sesję QA Opcje wideo i kursy mogą działać nawet 999, ale ta 60-minutowa prezentacja to FREE. Income i P rosperity Offer. Income Prosperity ma na celu pomóc Ci w poszukiwaniu najbezpieczniejszych dochodów i odkrywania całego świata inwestycji w dywidend Ten darmowy biuletyn skupia się na laserach w jednym wydaniu i dotyczy tylko tego, jak inwestorzy w pobliżu lub na emeryturze generują większe dochody Każdego dnia otrzymasz nasz najlepszy pomysł na inwestycje - skręcamy w bezpieczne dochody - ale również w mniej znanych szansach, aby zwiększyć swoje bogactwo, a jednocześnie nie wyrządzając szkody. Zabezpieczone gotówką wprowadzenie polega na zapisaniu opcji kupna i równocześnie odłożeniu gotówka do zakupu akcji, jeśli została przeznaczona Jeśli wszystko poszło zgodnie z oczekiwaniami, pozwala inwestorowi na zakup akcji po cenie niższej niż jej obecna wartość rynkowa. Inwestor musi być przygotowany na możliwość, że pozycja nie została przydzielona W takim przypadku inwestor po prostu zachowuje odsetki od T-Bill i premię otrzymaną za sprzedaż opcji put. Inwestor dodaje kołnierzyk do istniejącej długiej pozycji czasowej jako tymczasowego, nieco mniej niż-dopełniającego zabezpieczenie przed skutkami ewentualnego spadku w perspektywie długoterminowej Długie strajk strajkowy zapewnia minimalną cenę sprzedaży dla akcji, a krótki strajk telefoniczny wyznacza maksymalną cenę. Ta strategia polega na wpisaniu wezwania, który jest objęty odpowiednikiem długiego zapasu pozycja zapewnia małe zabezpieczenie na akcje i pozwala inwestorowi zarobić dochód premium, w zamian za czasowe utracie znacznej części zysków z akcji. Strategia ta wykorzystywana jest do arbitrażu nadwyżki, która jest przeceniana z powodu jej wczesnego wykonywania funkcji inwestor jednocześnie sprzedaje pieniądze wpłacając swoją wewnętrzną wartość i sprowadza zapasy, a następnie inwestuje przychody z instrumentu zarabiającego na oprocentowanie overnight Opcja ta jest realizowana, a pozycja likwiduje się na niskim poziomie, ale inwestor zachowuje odsetki zarobione. Zwiększenie wskaźnika Spreaded. Ta strategia zyskuje, jeśli akcje bazowe zwiększają się do, ale nie powyżej, ceny strajku krótkich połączeń. Poza tym zysk jest zerowy, a następnie uderza a plateau. This strategia jest odpowiednia dla akcji uważanej za dość wycenione Inwestor ma długą pozycję akcji i jest gotów do sprzedaży akcji, jeśli idzie w górę lub kupić więcej akcji, jeśli idzie w dół. Ten strategii polega na zakupie opcja call Jest to rekomendacja dla inwestorów, którzy chcą mieć szansę uczestniczyć w przewidywanej aprecjacji akcji w czasie obowiązywania opcji. Jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, inwestor będzie w stanie sprzedać połączenie z zyskiem w pewnym momencie przed wygaśnięciem. Long Call Butterfly. Ta strategia zyskuje, jeśli papier podstawowy znajduje się w ciele motyl po wygaśnięciu. Kalendarz połączeń Long Spread. Ta strategia łączy dłuższe prognozy z perspektywą neutralnego opodatkowania w perspektywie krótkoterminowej Jeśli fundament bazowy utrzyma się na stałym poziomie lub spadek w okresie obowiązywania opcji bliskiej terminu, opcja ta straci ważność i pozostawia inwestorowi posiadając długoterminową opcję bezpłatną i jasną. Jeśli oba warianty mają tę samą cenę, strategia w chorych zawsze wymaga zapłaty premii, aby zainicjować pozycję. Long Call Condor. Long Ratio Call Spread. The początkowy koszt rozpoczęcia tej strategii jest raczej niski, a nawet zarobić kredyt, ale potencjał upside jest nieograniczony Podstawową koncepcją jest dla całkowita delta dwóch długich wezwań do mniej więcej równej wartości delta pojedynczego krótkiego wezwania Jeśli kapitał bazowy tylko trochę się przesuwa, zmiana wartości pozycji opcji będzie ograniczona. Ale jeśli stado wzrośnie wystarczająco do miejsca, w którym całkowita delta dwa długie rozmowy zbliżają się do 200 Strategia działa jak długie pozycje akcji. Dłuższy współczynnik Spread Spread. Początkowy koszt zainicjowania tej strategii jest raczej niski, może nawet zarobić kredyt, ale potencjał spadkowy jest znaczny Podstawową koncepcją jest całkowita delta dwóch długich stawia się w przybliżeniu równej delcie pojedynczego krótkiego wkładu Jeśli fundusz bazowy tylko trochę się przesuwa, zmiana wartości pozycji opcji będzie ograniczona Ale jeśli czas spadnie wystarczająco do miejsca całkowitego delta dwóch dalekich podejść podejście 200 Strategia działa jak krótka pozycja akcji. Ta strategia jest prosta Obejmuje pozyskanie akcji w oczekiwaniu na wzrost cen Zyski, jeśli takie istnieją, są realizowane tylko wtedy, gdy składnik aktywów sprzedaje się Do tego czasu , inwestor napotyka na możliwość częściowej lub całkowitej utraty inwestycji, jeśli stado straci wartość. W niektórych przypadkach akcje mogą generować dochód z dywidendy. W zasadzie strategia ta nie wymaga ustalonej harmonogramu. Jednakże szczególne okoliczności mogą opóźnić lub przyspieszyć wyjście Na przykład zakup marginesu podlega w każdej chwili wezwaniu do objęcia rezerwami, co może spowodować niespodziewanie szybką sprzedaż. Ta strategia polega na zakupie opcji kupna i opcji sprzedaży z taką samą ceną i przedterminowym wygaśnięciem połączenia. porusza się ostro w dowolnym kierunku podczas życia opcji. Oficjalne Sponsory OIC. Ta strona internetowa omawia opcje wymiany handlowej wydane przez firmę Options Options Clearing Corporation. na tej stronie internetowej należy interpretować jako zalecenie zakupu lub sprzedaży zabezpieczenia lub udzielania porad inwestycyjnych Opcje zawierają ryzyko i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów Przed zakupem lub sprzedażą opcji osoba musi otrzymać kopię Charakterystyki oraz ryzyko związane ze standaryzowanymi opcjami Kopie tego dokumentu można uzyskać od swojego pośrednika, z dowolnej wymiany, na której są dokonywane transakcje lub kontaktując się z firmą Options Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr Suite 500 Chicago, IL 60606.1998-2017 The Options Industry Council - All prawa zastrzeżone Proszę zapoznać się z naszą Polityką Prywatności i naszą Umową Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości przegląd Umowy Użytkowników i Polityki Prywatności dotyczącej tej witryny Kontynuowanie użytkowania stanowi akceptację warunków zawartych w tym regulaminie.
No comments:
Post a Comment